證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網絡 編號：臨2022-044號

轉債代碼：110044 轉債簡稱：廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年11月29日，公司以書面方式通知召開第九屆董事會第三次會議。2022年12月1日，會議以通訊方式召開。應參會董事7人，實際參會董事7人，分別是王立強先生、馮忠義先生、謝林平先生、韓普先生、宋建武先生、穆隨心先生、王小鵬先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決，形成如下決議：

一、審議通過《關于擬開展應收賬款保理業務的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

為盤活公司資產，加速資金周轉，提高資金利用率，優化資產負債結構，公司擬與金融機構合作開展不超過6億元的無追索權應收賬款保理業務。額度自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

詳見公司同日發布的臨2022-045號《關于開展應收賬款保理業務的公告》。

本議案還需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于擬投資有限合伙企業的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

為與專業機構合作開展項目投資，進一步拓寬投融資渠道，公司擬以貨幣方式認繳出資1.95億元，投資陜西廣華投資合伙企業（有限合伙），為其有限合伙人，份額比例93.741%。

詳見公司同日發布的臨2022-046號《對外投資公告》。

三、審議通過《關于為子公司陜西廣電華通投資控股有限公司提供借款額度的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

為滿足本公司控股子公司陜西廣電華通投資控股有限公司（簡稱“華通控股”）資金周轉需求，公司繼續為華通控股提供不超過4000萬元（含4000萬元）借款額度支持。其中：額度有效期自董事會審議通過之日起不超過12個月，單筆借款期限不超過1年，借款利率不低于銀行同期貸款基準利率。

董事會授權經理層在上述額度范圍內根據公司資金安排和華通控股經營發展資金需求以還舊借新方式分批次為華通控股提供借款，并辦理相關事宜。

四、審議通過《關于子公司陜西廣電華通投資控股有限公司為公司下屬子公司提供借款額度的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司同意華通控股繼續在總額不超過1億元（含1億元）額度內為本公司合并報表范圍內子公司（子公司其他股東不得包含本公司控股股東及其關聯人）資金周轉和業務發展提供借款支持。其中：借款額度有效期自董事會審議通過之日起不超過12個月，單筆借款期限不超過1年，單筆借款金額不超過1000萬元（含1000萬元），對同一子公司借款余額不超過5000萬元（含5000萬元），借款利率不低于銀行同期貸款基準利率。

公司要求華通控股嚴格遵守公司內控管理規定，在上述額度內為本公司合并報表范圍內子公司提供借款支持，并按照總額控制、持續監督、按時清收的原則，切實防控資金風險。

五、審議通過《關于子公司陜西廣電金服小額貸款有限公司擬公開轉讓部分債權的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司同意子公司陜西廣電金服小額貸款有限公司將其持有的105筆共計9418.26萬元債權通過資產競價網絡平臺以公開方式進行轉讓。掛牌底價以2022年9月30日為基準日的賬面原值為基礎確定為9418.26萬元。最終交易價格以平臺競買成交后的成交確認書為準。

詳見公司同日發布的臨2022-047號《關于子公司公開轉讓部分債權的公告》。

本議案還需提交股東大會審議。

六、審議通過《關于提議召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

詳見公司同日發布的臨2022-048號《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

董事會

2022年12月1日